Comment enchaîner les concepts du trading de la Smart Money ?

-

Les différents concepts du trading de la Smart Money ne se conçoivent bien qu'ensemble, séparément ils n'ont que peut d'intérêts.

Pour construire un véritable moteur de lecture du marché tradé par la Smart Money, il faut apprendre à enchaîner les concepts du trading ICT.

Machine à états logiques continue

L'étude du trading de la Smart Money se conçoit comme une machine à états, des états logiques s’enchaînent déclenchés par une suite d'événements. C'est une chaîne causale SMC/ICT :

Range -> Liquidité -> Sweep -> CHoCH -> BOS -> OB -> OTE -> Expansion -> Nouveau range

1. Le Range

En dehors des tendances, hors des Vagues de Dow vertes ou rouge, le marché est en Range et procède à des : Accumulation / Distribution :

En pointillés bleus les impulsions institutionnelles la Smart Money manoeuvre (trade sur le marché)

THALES en Range
THALES en Range

Tant qu’il y a range :

  • la liquidité s’accumule
  • les EQH / EQL se forment
  • les faux signaux sont normaux

Le range est la cause, pas l’effet.

2. La Liquidité

La liquidité est un concept au centre du trading de la Smart Money. Sans Liquidité, les institutionnels ne peuvent ni entrer ni sortir du marché car ils bloqueraient le marché.

Création de Liquidité EQH / EQL

  1. EQL bien identifié
  2. Sweep propre sous le range
  3. CHoCH haussier
  4. BOS haussier confirmé
  5. Déplacement impulsif
  6. Retour en OTE (0.618 – 0.79)
  7. Continuation

Ce n’est pas une coïncidence : la liquidité déclenche la structure.

THALES - Smart Money - Liquidité
THALES - Smart Money - Liquidité

Prise de Liquidité avant les grands mouvements de la Smart Money.

3. Enchaînement CHoCH vers BoS

Changement de Caractères

  • BOS sans sweep = faible
  • CHoCH sans contexte = bruit

Mais quand :

  • Sweep ✔
  • Range ✔
  • Displacement ✔

BOS / CHoCH deviennent des confirmations, pas des entrées :

C’est la philosophie de l'ICT.

4. Order Blocks : pas magiques, mais logiques

Pullback et OTE

On voit clairement :

OB situés après le displacement

OB alignés avec :

  • BOS
  • OTE

à l'extrémité du range

Les Order Blocks n’existent pas seuls, ils sont la trace de l’agression institutionnelle.

Smart Money - Enchaînement des concepts EQL/EQH/CHoCH/BoS+Displacement
Smart Money - Enchaînement des concepts EQL/EQH/CHoCH/BoS+Displacement

Ici avec ALSTOM un véritable cas d'école :

(1) et (2) prise de liquidité EQL et EQH

Le cours vient retester l'Order Block pour repartir fortement à la hausse.

Observez le Displacement au niveau du BoS (0.48)

5. Marché est une alternance d’états

  • UP
  • RANGE
  • DOWN
  • REVERSAL

Le marché ne trend pas en continu. Il respire par ranges. Chaque reversal est précédé d’une prise de liquidité.

Résultat Graphique lecture ICT

Analyse du trading de la Smart Money sur le cours de l'action THALES entre mars 2025 et aujourd'hui (janvier 2026) :

THALES - Lecture de la Smart Money concepts ICT
THALES - Lecture de la Smart Money concepts ICT

Alors pour rendre la lecture du marché facile et efficace, pour détailler chacun des concepts, des cases à cocher permettent d'afficher ou non ce concept.

Dans une autre séance nous aborderons les concepts de Fair Value Gap (FVP).

Plateforme de trading technique

Vous faites la lecture du marché par le trading de la Smart Money en ajoutant ces concepts au fur et à mesure sur le graphique.

Faites vos analyses techniques avec TradingInPython.


Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre commentaire.

S'il n'apparaît pas tout de suite c'est qu'il est en attente de modération.

Merci de votre compréhension.

TOC

Posts les plus consultés de ce blog

SOITEC - Analyse de la Smart Money

-
Image
09/02 - Toujours à la mode Oui ce titre est très recherché par les investisseurs sans doute attirés par les valeurs TECH, ils viennent regarder ce qu'il se passe en Europe.  Seulement en Europe, ce n'est pas la même réussite dans les valeurs de la TECH. Des secteurs comme les semi-conducteurs sont plombés par la désindustrialisation et SOITEC en fait parti, regardez également STELLANTIS . Analyse technique globale Voici donc une analyse globale pour constater comment se traduit tout cela dans l'analyse du cours. A l'échelle de temps weekly max nous avons une vue globale de l'évolution du cours de SOITEC : SOITEC - Analyse Weekly max SOITEC c'est donc de très fortes poussée haussières suivies de longues descentes.  Le dernier plus haut se situ fin 2021, depuis c'est -88 % de baisse en 218 jours. Avec un RSI sous la barre des 50, on peut dire la désaffection des investisseurs pour SOITEC. Vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à mettre un c...
Read more »

DASSAULT AVIATION

-
Image
19/03 - Estimation de la correction Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP  sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading ) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire : DASSAULT AVIATION Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois. D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90 18/03 - La correction risque d'être importante Ce soir : DASSAULT AVIATION la surchauffe Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951 Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282. DASSAULT AVIATION en surchauffe Le RSI en zone de surachat depuis  Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte...
Read more »

Indicateurs Boursiers

-
Image
Edit Voici les principaux indicateurs techniques boursiers utiliser par la plateforme TradingInPython . MACD - Moving Average Convergence Divergence MACD - Zéro Lag STOCH - Stochastic Oscillator CMF - Chaikin Money Flow ACCDIST - Accumulation/Distribution Line AO/AC - Awesome Oscillateur / Accelerator Oscillator RSI - Relative Strength Index VWAP - Volume Weighted Average Price ATR - Average True Range FTMA Bollinger - Bandes de Bollinger Ichimoku Kinko Hyo Bill Williams Alligator Gator SAR - Stop and Reverse Parabolic BOP - Balance of Power OBV - On Balance Volume Codes sources en python Publication des codes source des indicateurs boursiers sur le GitHub : Codes sources en Python - digitsignalprocessing/indicators.py Indicateurs boursiers de la plateforme Boursorama Les indicateurs techniques sont à la base de l'analyse technique mais attention ce ne sont que des calculs, le cour d'une action n'est pas une courbe mathéma...
Read more »

LEGRAND

-
Image
11/06 - Mise à jour de l'analyse technique Que devient LEGRAND LEGRAND - Ichimoku LEGRAND était à l'achat le 7 avril 2025 à 84,46 et depuis c'est une remonté vers les plus hauts de 24 % en 65 jours mais c'est maintenant la redescente indiquée par le MACD avec un Slope de 3% j'ai toujours eu du mal à trouver cette action intéressante. Alors effectivement beaucoup d'achats réalisés depuis le 7 avril : Analyse de la pression volumique Egalement une très grosse prise de bénéfices le 30/05 et depuis le 7 avril une pression volumique d'achat de 18% s'exerce c'est beaucoup. FTMA Bollinger bands Mais les FTMA Bandes de Bollinger se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité et donc très certainement une stagnation du prix qui rentre dans un range. En gros la fête est finie pour LEGRAND. Profile : Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la ...
Read more »

Termes boursiers

-
Image
Edit AK ATH BREAKOUT CTO Croissance Organique DCA DPS EBIT EQUITY ETF (Exchange Traded Funds) FCF (Free Cash Flow) FOMO (Fear Of Missing Out) FOREX Futures (Contrats à terme) ICT IPO MOAT Momentum MX NCM NGM NMS OAT REPAINTING PER (Price Earning Ratio) PullBack PRU (Prix de Revient Unitaire) Short Squeeze Slope Split Spread SRD Stock Picking StopLoss Volatilité du Marché Etre long ou être court (shorter) VAD Vente à découvert AK Augmentation de Capital L’AK est généralement réalisée auprès des actionnaires existants de l’entreprise, tandis que la levée de fonds fait appel à des investisseurs extérieurs entrainant une dilution du titre . ATH All Time High Le cours est au plus haut de tous les temps. Ce terme n'a pas de véritable traduction, en effet, Cours au plus Haut de tous les Temps, c'est tout de même moins parlant. BREAKOUT C'est une cassure, le mouvement d...
Read more »

Vusion S.A.

-
Image
VusionGroup et maintenant Vusion S.A. est une valeur de la TECH dans l'IoT l'Internet des Objets. Les capteurs l'IoT et la robotique ces dernières années ont révolutionné le domaine du Retail (vente au détail). Sommaire Profile Faites vos Analyses Techniques Vu sur BFM Business ! 11/02/26 Vusion affronte en ce moment le manque à gagner consécutif à la fin du contrat Walmart de trois milliards de dollars remporté en 2023. 09/07/25 - Après la chute VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Il fallait bien que cette hausse insolente cesse : VusionGroup - plateforme TradingInPython Alors VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Période : 1 mois - Intervalle : 1 heure : L'intérêt pour VusionGroup s'affaiblit Le MACD est supérieur à zéro mais la tendance est faible, le STOCH cesse sa descente en position neutre, l' ACCDIST est stable avec une tendance à la baisse mais l'ATR du BOP semble marquer le désintérêt des inves...
Read more »

STELLANTIS

-
Image
14/08 - Sous une pression d'achat fort Ces dernier jours on observe une pression volumique à l'achat fort 14,34 % Pression Volumique forte à l'achat Le signe d'une reprise ? Attention à la résistance autour des 10,0 (9,50) Ichimoku pour nous montre les résistances fortes Ici le graphe Ichimoku indique une résistance. 07/08 - Remonte pour mieux chuter ? Tous les investisseurs ont le même sentiment cette valeur a été massacrée comme toute l'industrie automobile européenne, sur l'autel de l'écologie. Méthode d'analyse de la pression volumique : En déplaçant le graphe vers la droite on peut constater que la pression de vente est à peu près constante. 09/07 - Le cours est plombé par les ventes successives On voit clairement que quand le cours de STELLANTIS remonte au dessus 8,70, les investisseurs quittent le navire la résistance de 10 risque de tenir encore un certain temps. STELLANTIS La résistance de 9 risque de tenir encore 19/05 - Le cours va t-il casser...
Read more »

AIRBUS

-
Image
Estimation boursière 03/12 - Analyse du flux volumique C'est l'intégrale des achats/ventes qui nous donne ce chiffre de pression d'achat, elle représente le pourcentage en plus d'achats effectués pendant la période ici, 4 jours. AIRBUS - Analyse des flux volumique La pression d'achat est de 15.29 %, c'est impressionnant. A cette heure 12:18, relevant une forte baisse de la pression d'achat : AIRBUS ce midi  qui passe de 15.29 % à 7.95 % c'est à dire à peu près la moitié de la pression d'achat de ces derniers jours pour moi c'est la sortie à : 150,64 02/12 - Très fortes hausses successives AIRBUS une hausse puissante Le mouvement est si puissant que même la FTMA Boll 200 est en train de s'ouvrir (vers le bas). L'ACCDIST s'affole et le STOCH est en zone de surachat. 29/11 - Analyse technique La marge de hausse est encore là mais pour combien de temps : AIRBUS - FTMA Bollinger Bands Les FTMA Bolls donne une vision large et complète de la...
Read more »