DASSAULT AVIATION

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19/03 - Estimation de la correction

Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire :

DASSAULT AVIATION

Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois.

D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90

18/03 - La correction risque d'être importante

Ce soir :

DASSAULT AVIATION la surchauffe

Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951

Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282.

DASSAULT AVIATION en surchauffe
DASSAULT AVIATION en surchauffe

Le RSI en zone de surachat depuis 

Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte à la hausse

Il ne m'en faut pas moins pour prendre mes bénéfices : vente ordre limité à 312. 

Mon PRU était 291,80 ce qui ne me laisse que peut de marge en cas de rectification.

14/03 - Analyse de la pression volumique

Voici un phénomène assez peu observé sur d'autres titres : une très grosse vente et pourtant le prix continue de monter. 

DASSAULT AVIATION c'est la fête
DASSAULT AVIATION c'est la fête

C'est assez rare et l'on peut penser que la hausse va se poursuivre.

13/03 - Evaluation par la méthode de l'EPS et du PER

EPS - Earnings Per Share (ou Bénéfice Par Action (BPA) in french) : Il s'agit du bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation.

PER - Price Earnings Ratio : Prix actuel de l'action divisé par le bénéfice par action.

DASSAULT AVIATION estimée par la valeur du PER
DASSAULT AVIATION estimée par la valeur du PER

Ce matin tentative d'entré par un Ordre limité à 290.

Oui je sais j'aurais du racheter tout de suite.

Retrouvez ces algorithmes sur la plateforme PyTrading - TradingInPython.

04/03 - Vente sur Ordre limité

Je suis surpris par la tournure des choses. Hier soir vers 18:30, j'ai placé un ordre limité à 291,00 et il à été exécuté à 18:52 à 291,80 :

DASSAULT AVIATION

Plus tard, je trouve le cours à 275 ...

Il y a donc des négociations tardives (after market) et un acheteur prêt à acheter à n'importe quel prix ...

Alors ce matin que va t-il se passer ?

Analyse de la pression volumique des flux
Analyse de la pression volumique des flux

Il semble qu'une grosse prise des bénéfices se soit déjà passée ... Le prix devrait chuter.

Veille sur le long terme

Evaluation de l'évolution du cours grâce à la prédiction Keras (IA de deeplarning) :

DASSAULT la période d'accumulation s'épuise

Le signal d'achat évolue entre les trois états vente neutre et achat et la prédiction est à l'état vente.

Confirmation par l'analyse technique :

DASSAULT AVIATION évolution long terme
DASSAULT AVIATION évolution long terme

Les signaux d'affaiblissement sont minces forte accumulation mais l'histogramme du MACD baisse d'un cran.

Analyse de la pression du flux volumique :

DASSAULT AVIATION - Analyse de la pression du flux volumique
DASSAULT AVIATION - Analyse de la pression du flux volumique

Depuis 2 jours DASSAULT est sous une pression de vente importante, environ 30 %  de ventes. Mais le prix ne baisse pas encore ... à suivre.

25/02 - FTABolls - StopLoss

Ce matin je positionne un StopLoss grâce aux FTABolls :

DASSAULT AVIATION - StopLoss grâce aux FTABolls
DASSAULT AVIATION - StopLoss grâce aux FTABolls

En effet les FTABolls 8 et 16 me montrent au plus bas de leurs bulles, des cours où l'action, compte tenu de la tendance, ne devraient pas retomber si la tendance se poursuit.

Pour être un peu prudent je prends la bougie verte à côté de du plus bas pour positionner mon StopLoss à : 231

On remarquera le Slope de 45 %

Si la tendance ne se poursuit pas il sera toujours temps de racheter.

20/02 - Comment placer mon StopLoss

Grâce au ftabolls dont le creux du bas indique le cours qui ne sera pas franchit à la baisse :

DASSAULT AVIATION - StopLoss

1. Les ftas sont horizontales indiquant le prix qui ne sera pas refranchi à la baisse 

2. Le cours correspondant : 231,39

3. Je suis prudent j'ai du bénéfice si le cours doit baisser je souhaite que cela soit plus franc.

StopLoss : 227,7

10/02 - Chute récente alors est-ce une opportunité d'achat

Avec un Slope de 11% sur les 5 dernières années, même si depuis deux ans la rentabilité est tombée à 6 % DASSAULT AVIATION reste un investissement relativement sûr.

Je recherche une opportunité d'entrée sur cet actif, et la chute récente me fait regarder de plus près.

DASSAULT AVIATION

C'est l'occasion de vous montrer de magnifiques FTABolls multiframes avec cette bulle à la hausse et l'histogramme correspondant :

Les ftabolls sont dans l'ordre, les barres des histogrammes, bleu foncé, bleu clair et orange sont positives se superposent sur les deux histogramme en haut et en bas, c'est le signe d'un momentum puissant à la hausse.

L'histogramme correspondant, montre la force de la tendance haussière, sur l'histo du haut comme sur celui de bas, les trois couleurs se développent.

Notez l'échelle de temps de 1 heure.

DASSAULT AVIATION
DASSAULT AVIATION

C'est risqué, il n'y a pas véritablement de momentum haussier, la tendance est plutôt indécise.

Je rentre à 213.40

Je vais placer mon StopLoss à 209.80

05/02 - Veille analytique

DASSAULT AVIATION montée de 64,75 %
DASSAULT AVIATION montée de 64,75 %

Le cours de l'action vient de faire une hausse avec une pente de 64,75%.

Le STOCH est en fort zone de surachat.

Mais le MACD montre que la tendance ne perd pas en vigueur (l'histogramme est en croissance).

Il faut temporiser.

31/01 - Analyse sur l'année 2024

Quand on fait des erreurs, il faut le noter pour s'améliorer, clairement avec DASSAULT AVIATION j'ai pris l'action à contre pied.

Analyse Ichimoku sur l'année dernière

DASSAULT AVIATION - Ichimoku
DASSAULT AVIATION - Ichimoku

En m'intéressant aux possibilités de trading de DASSAULT AVIATION en mars 2024, la période était favorable mais il faillait sortir en mai pour ne pas être entraîné par la chute et par la suite par cette longue période d'incertitude.

Il fallait en suite, revenir pour ne pas rester sur cette mauvaise expérience, malheureusement dégoutté par la hausse de novembre 2024, j'ai détourné les yeux.

Alors que le signal d'achat fort de la Tenkan qui franchit la Kijun se produit le 7 janvier 2025. Je ne suis pas là pour en profiter.

Aujourd'hui, la nouvelle hausse est trop importante pour espérer entrer correctement sauf à faire un investissement à très long terme.

DASSAULT AVIATION - 2024

DASSAULT AVIATION - Vente Octobre 2024

Faites vos analyses techniques avec la plateforme :

TradingInPython

Commentaires

  1. b.raby21 février 2025 à 07:59

    Si vous êtes intéressé par cette analyse technique n'hésitez pas à la commenter.

    RépondreSupprimer
  2. Anonyme26 février 2025 à 18:31

    salut
    c est reserve aux specialistes
    pb de vocabulaire pour un neophyte

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. b.raby27 février 2025 à 07:29

      Merci pour votre commentaire, vous avez raison, je vais revoir l'article pour qu'il donne accès aux formations sur les indicateurs techniques que vous trouverez sur ce site.

      D'autre part on va publier les sources du module digitsignalprocessing qui vous premettront de regarder à l'intérieur du moteur de l'application TradigInPython si vous le souhaitez et ainsi vous donner accès à la compréhension.

      Supprimer

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