Comment trouver des actions à trader

-

Voilà j'ai trouvé l'outil gratuit que les autres plateformes vous vendent à prix d'or :

Filtre gratuit de recherche de capital-actions - Yahoo Finance

Complet avec des filtres de recherche de quoi trouver des actions à trader.

Les choix pour la configuration des filtres vous permettent de comprendre ce que les analystes financiers cherchent chez une action. Le PER par exemple peut être utilisé pour trouver des actions sous évaluées.

Depuis j'ai développé des algorithmes qui permettent de trouver des actions à trader.

Evaluation du PER

Tool_Finance - Trailing EPS Calcul du PER en comparant au marché

EPS - Earnings Per Share (ou Bénéfice Par Action (BPA) in french) : Il s'agit du bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation.

Il donne une idée du montant des bénéfices que chaque action génère pour les actionnaires.

Voici une estimation de SAFRAN par rapport à son marché de l'aérospatial et défense :

Earning Per Share SAFRAN
Earning Per Share SAFRAN 

On comprendra que c'est formules sont à analyser et pas à prendre pour argent comptant. Se ne sont que des indications.

GitGub - SoDevLog/PyTrading/Z-Integration/yfinance

Estimation de la Juste Valeur (Fair Value)

Tool_Used - Estimation de la Juste Valeur par la méthode Discounted Cash Flow (DCF)

Méthode de l'accroissement des dividendes

Tool_Used - Juste Valeur à partir de la projection du Free Cash Flow FCF

Capitalisation Globale de l'Entreprise

L'estimation de la Juste Valeur de l'entreprise permet en la comparant à la valeur actuelle de savoir si l'action est sous évaluée.

Voici par exemple cette méthode appliquée à STELLANTIS

STELLANTIS Free Cash Flow (FCF)
STELLANTIS Free Cash Flow (FCF) 

On peut constater que cette méthode comptable est à interpréter.

Formule magique de Greenblatt

ChatGpt : C'est une stratégie d’investissement mise au point par Joel Greenblatt, un gestionnaire de fonds et professeur à Columbia Business School. Elle est détaillée dans son livre The Little Book That Still Beats the Market (Le petit livre qui bat le marché). L'idée est de sélectionner des actions sous-évaluées avec un fort rendement du capital afin d’obtenir des rendements supérieurs au marché.

Au NASDAQ : 

Formule magique de Greenblatt
Formule magique de Greenblatt

L'industrie des véhicules récréatifs :

Analyse du marché des véhicules récréatifs par la méthode de Greenblatt

La défense et l'aéro-spatial :

Analyse du marché de la défense et aérospatial par la méthode de Greenblatt
Analyse du marché de la défense et aérospatial par la méthode de Greenblatt

Ordinateur hardware et software :

Computer hard & soft

Industrials Industry key: engineering-construction

engineering-construction Greenblatt


Retrouvez ces algorithme codés en Pyhton dans le GitHub de la solution :

GitHub/SoDevLog/PyTrading/TradingInPython/Z-Integration/yfinance/evaluation-PER-000.py

Pour réaliser vos analyses technique avec notre plateforme de Trading :

TradeInPython

Vos questions, vos remarques, n'hésitez pas dans le Formulaire de Contact.


Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre commentaire.

S'il n'apparaît pas tout de suite c'est qu'il est en attente de modération.

Merci de votre compréhension.

Posts les plus consultés de ce blog

AIRBUS

-
Image
Estimation boursière 03/12 - Analyse du flux volumique C'est l'intégrale des achats/ventes qui nous donne ce chiffre de pression d'achat, elle représente le pourcentage en plus d'achats effectués pendant la période ici, 4 jours. AIRBUS - Analyse des flux volumique La pression d'achat est de 15.29 %, c'est impressionnant. A cette heure 12:18, relevant une forte baisse de la pression d'achat : AIRBUS ce midi  qui passe de 15.29 % à 7.95 % c'est à dire à peu près la moitié de la pression d'achat de ces derniers jours pour moi c'est la sortie à : 150,64 02/12 - Très fortes hausses successives AIRBUS une hausse puissante Le mouvement est si puissant que même la FTABoll 200 est en train de s'ouvrir (vers le bas). L'ACCDIST s'affole et le STOCH est en zone de surachat. 29/11 - Analyse technique La marge de hausse est encore là mais pour combien de temps : AIRBUS - FTABolls Les FTABolls donne une vision large et complète de la situation malhe...
Read more »

DASSAULT AVIATION

-
Image
19/03 - Estimation de la correction Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP  sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading ) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire : DASSAULT AVIATION Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois. D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90 18/03 - La correction risque d'être importante Ce soir : DASSAULT AVIATION la surchauffe Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951 Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282. DASSAULT AVIATION en surchauffe Le RSI en zone de surachat depuis  Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte...
Read more »

SOITEC

-
Image
28/02 - Mésaventure sur StopLoss Il y a une chute certes mais mon StopLoss est comme "emporté", je suis dépossédé de SOITEC : SOITEC - StopLoss emporté ce matin Vous voyez la mèche du candle stick vert qui descend jusqu'à 55,30 et bien j'avais placé mon StopLoss à cette valeur. Placé un StopLoss est crucial pour ne pas être emporté mais finalement je coupe mes pertes avec SOITEC et je n'en suis pas mécontent pour l'instant. Avec la stratégie Volume Buy/Sell, on voit encore mieux ce qu'il s'est passé : SOITEC StopLoss comme emporté La mèche basse descend jusqu'à 55,30. On voit qu'il n'y a que des achats et pourtant le prix a baissé de 58,50 à 52,30. Alors ce matin en regardant les cours évoluer ce n'était pas clair du tout tout d'un coup le prix s'affiche pour les premières cotations mais largement au dessus de mon StopLoss alors que je vois mon ordre exécuté. 28/02 - La dégringolade Ce encore un chute spectaculaire de SOITEC : ...
Read more »

Plan de traiding

-
Image
Edit Faire une analyse de Renault (RENA) Publier l'algo juste-valeur-FCF.py Juste Valeur à partir de la projection du Free Cash Flow FCF PALANTIR : une séquence intéressante 25/03 - Penser aux dividendes... ENGIE : saison des dividendes coupon à 1.14 soit 9% de la valeur actuelle  FORTINET : le potentiel s'accumule être patient  WALMART : retour de tendance à la hausse à vérifier. EATON : prévoir une croissance organique + 30%  BASTIDE médical : surveiller les annonces prochainement  BAE systemes : surveiller  14/03 : FIGEAC AERO : à surveiller on dirait que la fête est finie mais qui sait un slope de 0,0095 DASSAULT AVIATION : mettre un stoploss 12/03 GAZTRANSPORT (GTT) : entrer après une petit retombée ... demain matin ... CORZ : Cette startup de cloud computing AI axée sur le GPU a longtemps fait parler d'elle LightOn : Mettre sous surveillance small cap dans l'IA Refaire l'article internet sur le modèle  https://www.newtrading.fr/trading-debut...
Read more »

LEGRAND

-
Image
24/02 - Sortie sur StopLoss Seuil de déclenchement : 108.80 exécuté à 108.90. Il se pourrait que la vente se poursuive. 20/02 - Swing haussier LEGRAND  Le nuage Kumo s'épaissi encore la Tenkan reste bien parallèle à la Kijun indiquant que la tendance se poursuit. La Kijun indique un support à 108.80 demain selon le début de scéance je positionne mon StopLoss à cette valeur. 17/02 - StopLoss LEGRAND - FTABolls multiframes LEGRAND en baisse ce matin, grâce au FTABolls mutltiframes, je positionne mon StopLoss à 105.50 Ces deux derniers jours LEGRAND gagne 6,93 % toutes les 15 min. Les FTABolls se resserrent indiquant une baisse de la volatilité et un resserrement des prix comme StopLoss je prend la bas de la FTABolls, si le prix baisse plus bas que les FTAs c'est que la tendance se retourne.  05/02 - La chute Alors est-ce une opportunité de rachat : LEGRAND - Ichomoku Kinko Hyo Le MACD est en plongé vers le zéro avec son histogramme qui confirme la force de la tendance. La STOCH ...
Read more »

CAPGEMINI

-
Image
04/04 - StopLoss Il faut couper les pertes, anticipation de la chute, si elle est aussi forte qu'hier la chute sera : StopLoss sur CAPGEMINI Extrapolation de la journée ... StopLoss à 130. L' ATR est encore très élevé ce qui indique que cette baisse a l'adhésion du marché. 31/03 - En dessous de toutes les résistances CAPGEMINI Sous la résistance 151,50 Le 25 novembre 2024 le cours de CAPGEMINI franchit la résistance 151,50 pour remonter puis sombre à nouveau cette fois c'est un breakout et le SAR parabolic nous indique que la tendance baissière n'est pas terminée... 21/03 - Lente descente aux enfers Voici un exemple pour illustrer la puissance des FTABolls configurées pour analyser ce qu'il va se passer dans la journée : Intervalle de temps '5min' - Jours dans le passé : 3 CAPGEMINI une lente descente aux enfers Les FTAs se sont regroupées autour du prix très serrées pour indiquer la force de la tendance à venir et ... c'est une chute ! Donc dans c...
Read more »

ATOS

-
Image
28/11 - Où placer un Stop Loss Après la journée d'hier, il s'agit de faire des bénéfices. Et donc de trouver une valeur de StopLoss pour limiter les pertes en cas d'une éventuelle chute. ATOS - Stop Loss Si je suis simplement la FTABoll 200, j'ai une valeur de 0,84. Bon finalement, ce matin, point question de StopLoss mais une sortie à 1.44 alors j'avoue avoir traîné sur le forum boursorama pour m'informer sur le DSP en cours, la capitalisation trop forte au delà de la résistance des 1.50 etc etc. Le carnet d'ordre toujours ce juge de paix est resté bloqué sans cotation de l'action entre 9:00 et 9:25 avec une première cotation à 1.29 ! Avec plus de 2 M d'ordres d'achat MX c'est très impressionnant les PP s'affolent ne peuvent ni acheter ni vendre et c'est bien normal, ATOS les a rincé à de nombreuses reprises. Du coup il a s'agit pour moi de placer un Ordre limité en hausse. Les analystes indiquaient une forte résistance à 1.50. I...
Read more »

BENETEAU

-
Image
30/10 - Un peu de recul Analyse des flux volumiques : 30 oct - BENETEAU Analyse du flux volumique Voici un diagramme que vous ne verrez sur aucune autre plateforme, notre algorithme nous permet de visualiser les flux incertains ...  BENETEAU est sous pression de vente de 37 %, malgré la journée d'hier. 29/10 - La hausse est-elle épuisée ? Hausse épuisée ? Je sors à 10,52 € 15:50 - La VAD solde ses positions BENETEAU Grosse vente 29/10 - Alligator - une bien belle journée pour BENETEAU (AOF) - Trigano a obtenu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence pour l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société Bio Habitat et de sa filiale Bio Habitat Italia. Le groupe précise qu’avec ses marques O'hara, IRM et Coco Sweet, la division Habitat du groupe Bénéteau est un acteur majeur de la construction de mobil-homes destinés au secteur de l’hôtellerie de plein air en Europe. BENETEAU - l'Alligator commence à manger Alors la seule chose qui n'est pas resp...
Read more »