Comment trouver des actions à trader
En trading un sujet important est, comment trouver des actions à trader ? Vous êtes maintenant formé sur l'analyse technique et sur l'analyse fondamentale mais alors sur quel titre sur qu'elle action exercer vos connaissances ?
Vous pouvez inscrire sur les blogs, forums, discords et autres mais vous ne serez jamais autonome alors voici comment trouver des actions à trader en toute autonomie.
Cette fois nous sommes avec l'analyse fondamentale et les connaissances financières sur les entreprises mais les algorithmes et les filtres vont vous simplifier la tâche rugueuse de trouver des actions à trader les traders appelle cela faire du stock picking.
Au grès de vos recherche vous trouvez des actions, alors comment valider le fait qu'elles peuvent être intéressantes à trader ? Vous avez d'un côté l'analyse technique et c'est l'objet de la plateforme de trading technique et de l'autre l'analyse fondamentale ou analyse financière.
Les filtres sont le moyen de trier les actions par intérêt ou critères financiers.
Screeners et filtres sur le site Yahoo Finance
Les grandes plateformes de trading offrent souvent la possibilité de filtrer les actions. J'ai trouvé l'outil gratuit que les autres plateformes vous vendent à prix d'or :
Filtre gratuit de recherche de capital-actions - Yahoo Finance
Formulaire complet avec des filtres de recherche de quoi trouver des actions à trader.
Comment trouver les Actions High-tech à forte croissance, comment configurer le filtre :
Secteur : Technology
Optionnel : Industry = Software—Application, Semiconductors, Cloud Computing, etc.
| Critère (FR) | Nom exact sur Yahoo Finance | Valeur à paramétrer |
|---|---|---|
| Secteur | Sector | Technology |
| Croissance du CA (annuel) | Revenue Growth | ≥ 15% (forte croissance) |
| Croissance du BPA (annuel) | EPS Growth This Year | ≥ 15% |
| Croissance future du BPA | EPS Growth Next Year | ≥ 10% |
| Capitalisation boursière | Market Cap | ≥ 1B (Large/Mid) (limiter les risques) |
| Volume moyen (3 mois) | Average Volume (3 Month) | ≥ 500 000 (bonne liquidité) |
| Marge brute | Gross Margin | ≥ 40% (typique high-tech) |
| Rentabilité des capitaux propres | Return on Equity | ≥ 15% |
Certes c'est un peu compliqué mais cela vaut le coup car c'est une bonne introduction à l'analyse fondamentale, sur le site YahooFinance créez un compte pour enregistrer vos filtres.
Retrouvez cet article sur comment configurer votre filtre Yahoo Finance pour trouver des actions à croissance sous estimées :
Croissance des actions sous-estimée - Europe
Screeners sur le site finviz
Autres site avec une fonction de Screener très intéressante :
Informations sur les marchés avec finviz
Depuis, j'ai développé des algorithmes qui permettent de trouver des actions à trader par l'analyse de leurs données financières.
Evaluation du PER
Les choix pour la configuration des filtres vous permettent de comprendre ce que les analystes financiers cherchent chez une action pour qu'elle soit intéressante à trader.
Le PER (Price Earning Ratio) par exemple peut être utilisé pour trouver des actions sous évaluées c'est à dire à un prix de cours sur le marché sous-évalué par rapport aux chiffres financiers publiés par l'entreprise.
Tool_Finance - Trailing EPS Calcul du PER en comparant au marché
EPS - Earnings Per Share (ou Bénéfice Par Action (BPA) in french) : Il s'agit du bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation.
Il donne une idée du montant des bénéfices que chaque action génère pour les actionnaires.
Voici une estimation de SAFRAN par rapport à son marché de l'aérospatial et défense :
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| Earning Per Share SAFRAN |
On comprendra que ces formules sont à analyser et pas à prendre pour argent comptant. Ce ne sont que des indications.
Algorithme du PER
Retrouvez cet algorithme en langage Python sur le GitHub de PyTrading :
GitGub - SoDevLog/PyTrading/Z-Integration/yfinance
Estimation de la Juste Valeur (Fair Value)
Tool_Used - Estimation de la Juste Valeur par la méthode Discounted Cash Flow (DCF)
Méthode de l'accroissement des dividendes
Tool_Used - Juste Valeur à partir de la projection du Free Cash Flow FCF
Capitalisation Globale de l'Entreprise
L'estimation de la Juste Valeur de l'entreprise permet en la comparant à la valeur actuelle de savoir si l'action est sous évaluée.
Voici par exemple cette méthode appliquée à STELLANTIS
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| STELLANTIS Free Cash Flow (FCF) |
On peut constater que cette méthode comptable est à interpréter.
Formule magique de Greenblatt
Réponse de ChatGpt : C'est une stratégie d’investissement mise au point par Joel Greenblatt, un gestionnaire de fonds et professeur à Columbia Business School. Elle est détaillée dans son livre The Little Book That Still Beats the Market (Le petit livre qui bat le marché).
L'idée est de sélectionner des actions sous-évaluées avec un fort rendement du capital afin d’obtenir des rendements supérieurs au marché.
Au NASDAQ :
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| Formule magique de Greenblatt |
L'industrie des véhicules récréatifs :
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| Analyse du marché des véhicules récréatifs par la méthode de Greenblatt |
La défense et l'aéro-spatial :
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| Analyse du marché de la défense et aérospatial par la méthode de Greenblatt |
Ordinateur hardware et software :
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| Computer hard & soft |
Industrials Industry key: engineering-construction
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| engineering-construction Greenblatt |
Algorithme formule de Greenblatt
Retrouvez ces algorithmes codés en Pyhton dans le GitHub de la solution :
GitHub/SoDevLog/PyTrading/TradingInPython/Z-Integration/yfinance/evaluation-PER-000.py
Plateforme de trading technique
Pour réaliser vos analyses technique avec notre plateforme de Trading Technique :
Vos questions, vos remarques, n'hésitez pas :
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