Informations sur les marchés avec finviz

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Pour trouver des actions à trader, vous avez les "Screener" ce sont des tableaux de bord que les grandes plateformes de trading vous proposent pour trier parmi les actions à travers des Screener.

Ces outils sont les plus puissants pour trouver des actions à trader mais ce sont aussi des outils difficiles à configurer, il faut des connaissances en analyse fondamentale.

Screener finviz

Voici le site finviz gratuit pour trouver des informations sur les marchés et sur les actions à trader :

finviz screener gratuit
finviz screener gratuit

Cartes de chaleur (heatmap)

C'est un site gratuit très complet d'informations boursières. Vous avez également les fameuses cartes de chaleur :

finviz - heatmaps

Et par exemple, en Tooltip, lors du passage de la souris vous avez carrément le graphe de l'action :

Tooltip Graphes
Tooltip Graphes

Le Screener vous permet d'avoir des informations rapides et synthétiques.

L'Onglet Screener vous permet de filtrer les actions par :

  • Descriptive : Capitalisation, Dividendes, Volume, ...
  • Fundamental : Analyse fondamentale, P/E, Current ratio, ...
  • Technical : Pattern, Candlesticks, ...
  • News
  • ETF

Ce site vous permet de trouver les actions qui vous conviennent.

Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet Screener, vous choisissez Descriptive pour configurer un filtre et trouver les actions sous-évaluées par leur données comptables.

Réglages à effectuer dans l'onglet Descriptive

Filtrer les actions pour trouver celles qui vous conviennent :

  • Exchange: NYSE, NASDAQ, ... pas de Bourse de Paris ni Frankfurt
  • Country : USA, Europe
  • Sector : exclure "Financial" mais pour cela il faut s'inscrire gratuit pour 7 Days

Trouvez des actions un peu liquide "avec des échanges en volume" :

  • Average Volume : Over 500K (ou 1M)

Pour éviter les microcaps illiquides :

  • Market Cap. : Mid ($2B-$10B) (+ Large + Mega uniquement pour les incrits)
Maintenant choisissez Fundamental pour configurer un filtre et trouver les actions sous-évaluées par leur données comptables.

Valeurs classiques pour des actions sous-évaluées

Pour chacune des valeurs du Filtre un tooltip (petit texte) apparaît pour expliquer la donnée financière. Par exemple : P/E :

P/E Price-to-earning Ratio
P/E Price-to-earning Ratio

Cela permet d'apprendre plein de choses sur les données financières des entreprises.

Valorisation de l'entreprise, c'est le cœur du tri

  • P/E : Under 15
  • Forward P/E : Under 15
  • PEG : Under 1
  • P/B : Under 2
  • Price/Free Cash Flow : Under 15 (si tu veux être plus strict : Under 10)

Rentabilité pour éviter les fausses bonnes affaires

  • ROE : Over 10%
  • ROI : Over 10% (ou ROA Over 5% si tu veux)
  • Operating Margin : Over 10%
  • Net Profit Margin : Positive (ou Over 5%)

Solidité financière

  • Debt/Equity : Under 0.5 (ou Under 1 si tu veux plus large)
  • Current Ratio : Over 1
  • Quick Ratio : Over 1 (optionnel)

Croissance minimale pour éviter les entreprises mortes

  • EPS growth next 5 years : Positive
  • Sales growth past 5 years : Positive

Configuration "Sous-évalué + qualité" style Warren Buffett

Pour filtrer encore plus et trouver des actions encore plus saines :

  • P/E : Under 20
  • P/FCF : Under 20
  • ROE : Over 15%
  • ROA : Over 7%
  • Debt/Equity : Under 0.5
  • Gross Margin : Over 30%
  • Operating Margin : Over 15%
  • EPS growth next 5 years : Over 5%

Eviter le piège classique des "Value traps"

Même si le filtres “pas cher”, tu peux tomber sur des actions pas chères parce que :

  • activité en déclin
  • dette trop forte
  • marges qui s’effondrent
  • cash-flow faible

Donc voici les 3 filtres anti-piège les plus utiles sont :

  • P/FCF : Under 15
  • Debt/Equity : Under 1
  • Operating Margin Positive : Over 10%

Afficher les résultats de manière intelligente

  • Trier par : P/FCF croissant
  • ou par Forward P/E croissant
  • ou par ROE décroissant

Ça qui donne directement les candidats les plus intéressants.

Résultat du filtre des actions sous-évaluées

Aujourd'hui en appliquant ces filtres je trouve :

finviz - Filtre des actions sous-évaluées
finviz - Filtre des actions sous-évaluées

Mais il faut revenir régulièrement ou tenter d'autres valeurs pour trouver des pépites.

Conclusion

Bon, on est sur les marchés du  NASDAQ, AMEX, NYSE uniquement, donc inutile de chercher des actions du marché Euronext pour votre PEA ... 

Mais c'est extraordinaire les informations boursières gratuites que l'on peut trouver, filtrer organiser avec finviz.

Et vous pouvez vous inspirer de ces filtres pour aller sur d'autres screener d'autres plateformes liées au marchés proches de chez vous.

Bon trade et pensez à faire vos analyses techniques avec :

TradingInPyhton

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