Qu'elle est la meilleure stratégie de trading technique ?

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Si prévoir est impossible, il n'existe aucune stratégie de trading technique parfaite. Alors, qu'elles sont objectivement les meilleures méthodes, pour anticiper une probabilité d'évolution de la tendance d'un cours de bourse.

La meilleure stratégie de trading tehnique
La meilleure stratégie de trading tehnique

La meilleure stratégie de trading technique est basée sur la confluence des quatre piliers :

1) La Structure du marché

Définir l'état du marché s'il est haussier, baissier ou en range est fondamental avant toute prise de position. De la même il faut détecter si le marché est en train de changer réellement de régime.

Il faut suivre la tendance et ne pas jouer contre elle :

  • Acheter lors d’un trend haussier
  • Vendre ou shorter lors d’un trend baissier

C'est le but de l'étude de la structure du marché.

Lecture de la Structure du Marché : Smart Money Concept SMC trading méthode due à Richard Demille Wyckoff , né en 1873 aux États-Unis.

Trading de la Smart Money - Structure du Marché

Décoder la Structure du Marché en langage Python

2) Le momentum, la force du mouvement

Voici des indicateurs techniques qui peuvent nous aider à mesurer la force d'un mouvement haussier ou baissier :

Alligator, MACD, AO, RSI structurel

Création de l'indicateur AO/AC en overlay avec une échelle de temps différente.

RSI Structurel : Interprétation du RSI non plus par sur-achats/sur-ventes mais par :

- RSI > 50 : biais haussier structurel : les acheteurs contrôlent le momentum

- RSI < 50 : biais baissier structurel : les vendeurs dominent la dynamique interne du marché

Créer la ligne 50 sur le graphique de l'indicateur technique RSI.

Combiner plusieurs indicateurs techniques peut réduire les faux signaux.

3) La Volatilité

Les Bandes de Bollinger qui se contractent indiquant une future explosion de la volatilité.

Squeeze : Bollinger à l'intérieur du Canal de Keltner.

Chute de l'ATR suivie d'un rebond : accumulation -> future impulsion

Squeeze l'indicateur technique de pré-tendance

4) Le Volume

Le volume est croissant lors d'un breakout => la tendance est crédible

Le volume est décroissant dans une tendance => essoufflement

OBV diverge indique inversion probable.

OBV, Volume Profile

Le volume est souvent le signe que le mouvement est réel et pas une fausse cassure.

Voici un outil unique pour analyser les flux volumiques :

Analyse Volumique - TradingInPython

Conclusion

L'objectif de TradingInPython est de permettre au trader de passer d’un trading basé sur l’intuition à une démarche technique rationnelle, testable et paramétrable en mettant en œuvre la stratégie des quatre piliers.

Chaque stratégie peut être configurée, combinée à d’autres filtres, puis appliquée sur différents actifs pour comparer les résultats. C’est cette capacité à intégrer plusieurs techniques, à les organiser et à les exploiter de manière cohérente qui fait la différence entre une simple "stratégie" et un véritable système de trading.

L'ensemble de ces éléments devrait nous permettre d'avoir la meilleure stratégie de trading technique en intégrant ces méthodes dans la plateforme :

TradingInPython

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