SOITEC - backtesting comment anticiper le retour haussier de cette valeur cyclique des semi-conducteurs ?
Après une chute marquée en 2025, Soitec fait son retour dans le radar des investisseurs. Entre stabilisation des fondamentaux, reprise cyclique et catalyseurs liés à l’IA, le marché semble anticiper un point bas. Mais comment identifier concrètement le moment où le rebond devient une véritable tendance haussière ?
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| SOITEC - Comment anticiper le retour à la hausse ? |
Les trois phases du retour à la hausse
Phase 1 : hausse modérée
Le 3 février SOITEC touche le plus bas, avant de partir à la hausse de façon modérée.
Phase 2 : brusque poussé haussière suivi d'un range
Le 9 mars une très brusque montée, une poussée violente à la hausse qui se termine par un range jusqu'au 8 avril.
Phase 3 : très forte poussé haussière
Le 8 avril, la poussée haussière est ultra-violente avec des bougies vertes très puissantes grands corps et peu de mèche.
Analyse fondamentale
La chute
SOITEC est une valeur cyclique dans le secteur des semi-conducteurs, sa valeur dépend principalement, des smartphones (RF-SOI) de l'automobile et de l'IA (data-centers).
Il y a une forte baisse des volumes (smartphone et automobiles), un déstockage massif chez les clients, il s'en est suivi une baisse du chiffre d'affaires jusqu'à -36 % et une chute du titre.
Le marché commence à pricer un point bas de cycle.
Le retour à la hausse
Le game changer c'est l'IA, explosion des data-centers, demande de wafers (galette de silicium). Le secteur entier repart il faut regarder TSMC, SOITEC suit.
Analyse technique
Je vous propose d'analyser cette situation sur une vidéo de backtesting pour tenter de voir ce que l'on aurait pris comme décision de trading en utilisant les indicateurs techniques :
Repartons du point le plus bas le 3 février 2026, la situation technique est baissière.
Mais le MACD est au dessus de zéro.
Le RSI : niveau 38 : vendeurs
Le MTF-Z : les MTF middle et long plongent : baissière mais le DAS reste au dessus de zéro.
Les indicateurs techniques se redressent
Dès les premières bougies vertes de la Phase 1, les indicateurs techniques se redressent :
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| SOITEC - Anticiper le retour à la hausse |
Sur le graphe principal vous avez les Doubles de Bandes de Bollinger et le Canal de Keltner.
Le trader pourrait entrer en position dès les bougies vertes après le Squeeze en (1).
En (2) la situation est plus délicate les bougies touchent la DDB1 ce qui pourrait être un signal de vente.
Mais :
Le MACD est encore au dessus de son signal
Le RSI sort de la zone de survente
Les MTF-Z sont tous au dessus de zéro.
Ce qui filtre toute volonté de vendre.
C'est maintenant la Phase 2 qui démarre.
Phase 2 le 8 avril : Il faut s'accrocher
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| SOITEC - Ne pas vendre avant la forte poussée haussière |
Pour ceux qui pratiquent les Bandes de Bollinger le signal de vente est fort mais les indicateurs techniques restent très supérieurs à zéro.
Les Bandes de Bollinger semblent plonger à l'intérieur du Canal Keltner pour la préparation d'un mouvement puissant.
Le 13 avril si on a tenu jusque là
Tous les signaux techniques sont à la hausse :
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| SOITEC - rester en position pour profiter du retour à la hausse |
Regardez bien le MTF-Z c'est lui qui indique le plus la forte poussée haussière à venir.
Le MACD, vient de se retourner le RSI n'est pas en zone de surachat, tout est prêt pour rester en position.
Dans ces conditions on est parti pour le grand chelem.
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