ST-MICROELECTRONICS - Analyse de Trading Technique Globale

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Vous souhaitez trader STMicroelectronics et investir dans le secteur de l'électronique est des cartes à puces alors avant toute chose réalisons une analyse technique globale pour nous rendre exactement compte de ce qu'est STMicroelectronics vis à vis de l'analyse technique.

Analyse Technique Globale

Pour une analyse globale j'utilise l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo. à une échelle de temps la plus grande 1 mois / max :

Analyse Technique Globale - Ichimoku Kinko Hyo
Analyse Technique Globale - Ichimoku Kinko Hyo

Alors il faut bien avoir en tête que l'on est à une échelle énorme les 12 dernières bougies du graphique représente une année.

La dernière poussée du nuage Kumo (en vert) montre qu'il s'épaissit encore indiquant un maintient de la tendance haussière mais le prix est passé au travers.

Le signal d'achat, la Tenkan traversant par le dessous la Kijun ne s'est pas encore produit.

La Kijun Band (proche de la volatilité) s'épaissit encore indiquant un intérêt croissant des investisseurs.

Confirmation par les volumes

Pour confirmer cette dernière observation j'ajoute les volumes à mon graphique :

Volume

10/2008 : très gros volume de vente 

04/2020 : très gros volume de vente

09/2016 : depuis croissance régulière

08/2023 : très grosse baisse

05/2025 : regain d'intérêt

Un dernier graphique à cette échelle de temps énorme :

FTMA Bolls
FTMA Bolls

Attention toujours l'échelle de temps 1 mois donc la MM18 c'est un an et demi elle semble se retourner à la hausse, j'ai regardé en zoomant sa dérivée est encore négative.

Globalement le sentiment graphique à cette échelle c'est que depuis le 09/2016 la croissance est là.

Mais les volumes restent faibles, on ne voit pas de reprise évidente sauf quelque barres de volumes 01/2024 à 03/2025 marqué par la bande de volatilité (Kijun) qui augmente.

Calcule du Spread

J'utilise la stratégie automatique de Moyenne Mobile pour calculer le Spread :

Spread
Spread

Le Spread c'est l'argent que vous auriez gagné en suivant les signaux d'achats et de ventes de la stratégie :

Le Spread  = 9,822 

Le Slope = 0,0185 (1,8%)

Mauvais !

Pour comparaison, INTEL : 

Spread = 31,180

Slope = 0,1309 13%

Impression générale grâce aux FTMA Bolls

Ce graphique donne l'impression général d'un range, STMICROELECTRONICS est en range, tranquille pépère.

STMICRO en range
STMICRO en range

Range entre 16 et 29 croissance de 1,8 %

Conclusion faut-il trader STMICRO

Voilà pour une impression générale de l'analyse technique globale donc à moins de faire une analyse fondamentale et de découvrir que les investisseurs vont massivement revenir sur STMICROELECTRONICS.

A vous d'affiner, de peaufiner...

Moi j'ai déjà donné, tradé :

Trading And Data Analyse - 2024/05 - STMICROELECTRONICS

Faites vos analyse technique avec la plateforme : TradingInPython

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