CAPGEMINI - L'enfer des services soft
L'enfer du Software depuis plusieurs mois les valeurs dans le domaine Industry: information-technology-services sont malmenées. Beaucoup d'analystes parlent de l'IA.
Analyse technique globale
Ichimoku Weekly Max
La ligne Chikou est continuellement en deçà du cours ce qui indique peu de perspective de hausse :
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| CAP GEMINI - Weekly max |
Il faut se rappeler que dans les années 2000 en mars 1999 c'est l'explosion de la bulle internet mais le cours de CAP GEMINI commence par une chute brutale du cours de 97 % entre 2000 et 2002.
Plus proche de nous à une échelle de temps : weelky sur 5 years :
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| CAP GEMINI - descend aux enfers |
C'est un Slope de -0,080, c'est une perte de 80,57 % de sa valeur ses deux dernière années.
Ce n'est donc pas l'IA qui est à l'origine de la destruction de CAP GEMINI.
Les investisseurs quittent le navire !
Analyse de la pression volumique
La différence entre le volume des achats et le volume de vente est de 20 %
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| CAP GEMINI - Pression volumique de vente |
Cette pression du flux volumique de vente est maintenant passé à 40 % depuis le début de l'année 2026.
Aucune chance pour CAP GEMINI de se sortir de ce mauvais pas.
Je vous fais une confidence, je n'ai jamais aimé ces ESN (Entreprise de Service Numérique) ce sont des brouilleuses de ressources en ingénierie. L'ESN est venue s’intercaler entre le client final (le maker) et les ingénieurs (les faiseurs) pour rafler la mise. Mais les commerçants seront chassez du temple à nouveau.
Trading de la Smart Money
Le trading de la Smart Money nous permet voir certaines choses :
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| CAP GEMINI - Trading de la Smart Money |
On voit deux prises de liquidité EQH, Deux CHoCH baissiers le deuxième suivi d'un BoS haussier mais dont l'Order Block s'est fait fracassé !
De là à penser que la Smart Money avait besoin de liquidité pour vendre massivement, la chute du cours le confirme.
04/04/2025 - Sortie sur StopLoss
Il faut couper les pertes, anticipation de la chute, si elle est aussi forte qu'hier la chute sera :
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| StopLoss sur CAPGEMINI |
Extrapolation de la journée ... StopLoss à 130.
L'ATR est encore très élevé ce qui indique que cette baisse a l'adhésion du marché.
31/03 - En dessous de toutes les résistances
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| CAPGEMINI Sous la résistance 151,50 |
Le 25 novembre 2024 le cours de CAPGEMINI franchit la résistance 151,50 pour remonter puis sombre à nouveau cette fois c'est un breakout et le SAR parabolic nous indique que la tendance baissière n'est pas terminée...
21/03 - Lente descente aux enfers
Voici un exemple pour illustrer la puissance des FTMA Bolls configurées pour analyser ce qu'il va se passer dans la journée : Intervalle de temps '5min' - Jours dans le passé : 3
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| CAPGEMINI une lente descente aux enfers |
Les FTMAs se sont regroupées autour du prix très serrées pour indiquer la force de la tendance à venir et ... c'est une chute !
Donc dans cette journée CAPGEMINI va chuter ...
Pour l'exemple voici SAFRAN dans la même configuration de FTMA Bolls :
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| SAFRAN |
Les FTMAs se sont toutes regroupées pour indiquer un range (canal horizontal) puis resserrées "un peu" pour indiquer la futur tendance mais cette nouvelle tendance est plus "faible" SAFRAN peut se redresser dans la journée.
06/03
Je suis entré sur CAPGEMINI avec un prix de revient de 191,67 à l'époque je fais des calculs de sous estimation et tout le monde dit que cette action est sous-estimée mon calcul donne :
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| Evaluation de CAPGEMINI par la méthode Discounted Cash Flow (DCF) |
On a encore de la marge mais depuis le cours de cette action n'est qu'une lente agonie mais on le sait cela signifie qu'un jour cela finira par remonter et CAPGEMINI n'est pas du tout dans la situation d'ATOS.
Récemment les annonces dans le domaine de l'Intelligence Artificielle attises toutes les convoitises.
Alors a t-on touché le fond et la résistance la plus basse ? Pour avoir une vision globale, je regarde les volumes sur l'année à une échelle de '4h' :
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| CAPGEMINI |
Sur une échelle '4h' sur l'année précédente, la pression d'achat est de 2,62 % et pourtant le prix baisse.
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| CAPGEMINI |
Depuis le 20 novembre 2024 la pression d'achat est de 12,37 %.
En juillet 2023, CAPGEMINI a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros sur trois ans dédié à l'IA générative.
Si Capgemini parvient à démontrer un retour sur investissement rapide avec ses initiatives en IA, le marché pourrait revoir sa valorisation. Mais pour l’instant, l’incertitude et la prudence dominent.
Début d'année 2025, veille technique
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| CAPGEMINI |
Les volumes d'échanges sont faible mais le Slope est positif à 8,9 %.
Le dernier signal de la stratégie des fractales de Bill Williams reste à l'achat.
Attention les deux dernières bougies pourrait faire penser à l'Harami cross bearish ... à suivre.
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