Comment décoder la Structure du Marché ?

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Pour décoder la structure du marché (Smart Money Concept SMC/ICT), il suffit de savoir lire le prix (price action). En réalité ce n'est pas aussi facile, il vaut mieux se faire aider par les algorithmes.

Si vous entendez parler des vagues de Dow, il faut savoir qu'elles sont strictement équivalentes à la structure moderne HH/HL/LH/LL.

La méthode pour décoder la structure du marché se fonde sur les concepts suivants de l'ICT (Inner Circle Trading) :

  • HH : Higher High : un plus Haut plus Haut
  • HL : Higher Low : un plus Haut plus Bas
  • LL : Lower Low : un plus Bas plus Bas
  • LH : Lower High : un plus Bas plus Haut
  • BOS : Break Of Structure
  • CHoCH : Change Of Caracters
  • OB : Order Blocs
  • FVG : Fair Value Gap
  • Liquidité

Développement de la stratégie de trading de la Smart Money

Après quelques échanges avec mon IA j'obtiens le code Python qui me permets de tracer le graphique suivant :

Smart Money Concept SMC - Graph
Smart Money Concept SMC - Graph

En discutant un quart d'heure de plus avec mon IA, j'obtiens la détection des CHoCH :

Smart Money Concept - CHoCH
Smart Money Concept - CHoCH

Et des Liquidity TAKEN, prises de liquidités :

Smart Money Concept - Liquidity TAKEN
Smart Money Concept - Liquidity TAKEN

On va aller beaucoup plus loin, tous ces concepts dans une seule stratégie de trading sont trop nombreux et cela n'a que peu de sens.

Pour compléter et avoir une stratégie solide sur les 4 piliers, les BOS (Break Of Structure) sont intéressants, il va falloir peaufiner pour intégrer la partie intéressante des SMC dans TradingInPython.

Retrouvez cet algorithme en python dans le GitHub TradingInPtyhon :

GitHub - SoDevLog/PyTrading/TradingInPython/Z-Integration/indicator/smart_money_concept-001.py

Nouvelle Interface Tkinter

Je poursuis le développement de ma nouvelle stratégie de trading technique avec une nouvelle conception du trading de la Smart Money Concept.

En avançant encore un peu, en demandant à mon IA de développer un véritable moteur de stratégie Smart Money Concept en respectant les concepts de l'ICT (Inner Circle Trading) :

Stratégie SMC ICT dans TradingInPython
Stratégie SMC ICT dans TradingInPython

Ce nouveau moteur de stratégie SMC me permet d'afficher la Structure du marché :

HH - HL - HH - HL, LH - LL - LH - LL avec les :

BOS, CHoCH, la liquidité les Oder Blocks, les FVG les OTE Optimal Trade Entry / Premium-Discount

Après quelques nouvelles séances de travail, voici le résultat obtenu :

Stratégie de trading Smart Money Concept (SMC) / Inner Circle Trading (ICT)
Stratégie de trading Smart Money Concept (SMC) / Inner Circle Trading (ICT)

Cette fois sur de "vraies datas" d'AIR LIQUIDE, les concepts de la Smart Money sont affichés.

Le Displacement : triangle rouge avec sa valeur au dessus, très important pour comprendre les volontés du marché.

Les CHoCH, Les BOS, les Breakers : Oder blocks et Breaker blocs, Les Fair Value Gap et les autres concepts du trading ICT.

Vous comprenez que Python est le langage du trading technique car il permet, en très peu de temps, d'afficher les concept de la Smart Money et d'utiliser la stratégie de trading ICT.

C'est le départ d'une nouvelle étape d'intégration dans la plateforme TradingInPython.

Stratégie SMC/ICT en Python

En continuant le développement de cette étape d'intégration voici l'application en Python que j'obtiens maintenant pour décoder la structure du marché :

Smart Money Concept ICT en Python
Smart Money Concept ICT en Python

Puis j'affine chacun des concepts pour obtenir une interface claire qui me permette de travailler une véritable stratégie de tradingde la smart money que je vais pouvoir intégrer dans la plateforme.

Trading de la Smart Money Concept ICT en Python

Je poursuis le développement de mon étape d'intégration pour affiner l'utilisation des concepts de l'ICT. 

Je peux maintenant faire l'étude d'un cas pratique sur le cours réel d'AIR LIQUIDE :

Smart Money Concepts ICT - AIR LIQUIDE
Smart Money Concepts ICT - AIR LIQUIDE

Sur ce graphe du cours d'AIR LIQUIDE vous pouvez voir un BoS (Break of Structure) haussier qui suit une tendance baissière : LL, LH, LL. 

Le BoS est précédé d'un CHoCH (Change of Caracter) la structure baissière est cassée.

Les Fair Value Gap sont importants rectangles rouges pour les baissiers, vert pour les haussiers.

Vous avez également affiché les Displacement ce qui permet de régler le "Displacement ratio".

Triangle bleu foncé pour le Break de l'Order Bloc et orange pour le Reset.

Une fois le prix revenu au dessus de l'Order Block vous pouvez être assuré que la tendance à la hausse va se poursuivre.

Code en Python

Retrouvez cette application Tkinter en langage Python sur le GitHub de la plateforme TradingInPython :

GitHub - SoDevLog/PyTrading/TradingInPython/Z-Integration/indicator/smart_money_concept

Lectures supplémentaires :

https://tradingfinder.com/education/forex/smc/
C'est en anglais mais c'est une vaste mine de formations gratuites et complètes sur le trading de la Smart Money.

https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/strategie-de-forex/smc-trading
En français pour débuter bien comprendre ce qu'est le CHoCH ou MSS (Market Stucture Shift) suivi du BOS et du FVG.

https://ftmo.com/fr/comment-trader-les-smart-money-concepts-smc/
Vous avez le choix de la langue.

https://youtu.be/XZ5nxl6kV40?si=kE5Be603AICW3NxB
En anglais mais la meilleure vidéo sur les concept ICT/SMC pour débuter.

https://youtu.be/J_zu5gnN_Xc?si=PTAaLVsZ0OPfl3Tu
Le farfelu HugoFX avec sa vidéo sur les concepts ICT/SMC, une vidéo de 2 heures où il dessine sur des graphes des cours de la bourse dans tous les sens, on rigole bien.

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