Trading Technique et Data Analyses

Si vous êtes intéressé par le trading de la Smart Money, c'est à dire par le décryptage des impacts des grands acteurs du marché sur le Prix, avec WALMART en ce début d'année 2026, nous avons un cas d'école. Vous l'avez déjà compris appliquer les concepts de la Smart Money n'est pas une chose aisée. Si vous faites des graphiques (des petits dessins sur le graphe du cours) vous risquez de ne pas trouver les bonnes valeurs et tout simplement de ne pas appliquer les bons concepts. Ici nous sommes avec les algorithmes en Python pour appliquer sur le graphe du cours les concepts de la Smart Money : Smart Money - WALMART Nous étions dans une tendance haussière jusqu'en septembre 2025 HH / HL. Une période de range après le HH / HL. Un premier CHoCH bearish (jaune) : cassure de la tendance haussière. Une tendance baissière qui s'installe LH / LL. (1) : un CHoCH bullish de la tendance baissière (bleu) et un énorme FVG (Fair Value Gap) (2) : un BoS de la tendance bai...

Concept de Liquidité en français, dans le trading de Smart Money (étude des effets des grands investisseurs sur le cours de l'actif) le concept de liquidité est central, sans liquidité, les gros acteurs ne peuvent ni entrer, ni sortir de position. La liquidité, ce sont les ordres en attente sur le marché, principalement : Stop-loss Ordres en attente (Buy Stop / Sell Stop) Là où il y a beaucoup de stops = zone de liquidité. Où sont les zones clefs de liquidité : Au-dessus des plus hauts Higher High (HH) : Double tops stop-loss des vendeurs buy stop des breakout traders C'est la Buy-Side Liquidity ( BSL ) En dessous des Lower Low (LL) : Double bottoms stop-loss des acheteurs sell stop des breakout traders Appelé Sell-Side Liquidity ( SSL ) Liquidité interne (Internal Liquidity) dans un range : autour de petits HH / LL autour des consolidations Souvent nettoyée avant une impulsion du marché. Algorithme de la Liquidité Après cette brève introduction au concept de Liquidité de la S...

Pour comprendre les concepts de la Smart Money voici les meilleurs graphiques pour expliquer les concept de l'Inner Circle Trading (ICT). Structure du marché liée à la Smart Money C'est Charles Henry Dow (1851–1902) journaliste financier américain, père de l'analyse technique moderne qui théorise les vagues de Dow (et l'indice du même nom). Le prix évolue par tendances, construites en vagues successives qui se composent d'impulsions et de corrections (pullbacks). Une tendance haussière montre des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, ascendants : HH (Hiher High)  : les acheteurs dominent HL (Higher Low) : correction saine (pullback) dans une tendance haussière Une tendance baissière montre des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, descendants : LL (Lower Low) : les vendeurs dominent  LH (Lower High) : pullback Pourquoi, lorsque la Smart Money (les grands acteurs du marchés) trade sur le marché, on assi...

Si prévoir est impossible, il n'existe aucune stratégie de trading technique parfaite. Alors, qu'elles sont objectivement les meilleures méthodes, pour anticiper une probabilité d'évolution de la tendance d'un cours de bourse. La meilleure stratégie de trading tehnique La meilleure stratégie de trading technique est basée sur la confluence des quatre piliers : 1) La Structure du marché Détecter si le marché change réellement de régime Lecture de la Structure du Marché : Smart Money Concept SMC trading méthode due à Richard Demille Wyckoff , né en 1873 aux États-Unis. Comment décoder la Structure du Marché ? 2) Le momentum Alligator, MACD, AO, RSI structurel Création de l'indicateur AO/AC en overlay avec une échelle de temps différente. RSI Structurel : Interprétation du RSI non plus par sur-achats/sur-ventes mais par : - RSI > 50 : biais haussier structurel : les acheteurs contrôlent le momentum - RSI < 50 : biais baissier structurel : les vendeurs dominen...

Pour décoder la structure du marché (Smart Money Concept SMC/ICT), il suffit de savoir lire le prix (price action). En réalité ce n'est pas aussi facile, il vaut mieux se faire aider par les algorithmes. Si vous entendez parler des vagues de Dow, il faut savoir qu'elles sont strictement équivalentes à la structure moderne HH/HL/LH/LL. La méthode pour décoder la structure du marché se fonde sur les concepts suivants de l'ICT (Inner Circle Trading) : HH : Higher High : un plus Haut plus Haut HL : Higher Low : un plus Haut plus Bas LL : Lower Low : un plus Bas plus Bas LH : Lower High : un plus Bas plus Haut BOS : Break Of Structure CHoCH : Change Of Caracters OB : Order Blocs FVG : Fair Value Gap Liquidité Développement de la stratégie de trading de la Smart Money Après quelques échanges avec mon IA j'obtiens le code Python qui me permets de tracer le graphique suivant : Smart Money Concept SMC - Graph En discutant un quart d'heure de plus avec mon IA, j'obtiens ...

Les Bandes de Bollinger passent à l'intérieur du Canal Keltner (Keltner's Channel) indiquant que le marché est en Squeeze (en compression forte). Condition du Squeeze : La bande de Bollinger (période 20 écart-type 2) est contenue dans le Keltner Channel (période 20, ATR x 1,5) Le marché se calme juste avant l'orage. Le Squeeze est un pré-signal de tendance, il ne dit pas la direction. Il dit un mouvement puissant arrive bientôt. Sortie du Squeeze : Les Bandes de Bollinger sortent du Keltner Channel Direction La direction de la tendance se déduit ensuite par : La cassure de la structure du marché (BOS) Le momentum (MACD, AO, RSI structurel) Ce qu'on va faire Utiliser un graphe d'indicateur secondaire pour afficher l'AO mettre l'AC en overlay avec une échelle différente pour détecter la sortie du Squeeze. Ce que l'on obtient sur la plateforme : Utilisation du canal de Keltner pour la détection des Squeeze (zone de compression fortes) Voici intégré dans...

28/11 - Alors on vous l'avait bien dit ... La tension s'est accumulée pour une hausse du cours extrêmement agitée : WALMART - Bandes de Bollinger FTMA Il y a eut une contraction des FTMA Bolls suivit d'un fort mouvement haussier très agité. Ce mouvement est accompagné d'une forte augmentation du Volume ce qui l'accompagne. BB FTMA 9, 26, 52, 96 toutes sont dépassées par le cours, malgré de fortes ventes la hausse se poursuit. 31/10 - On y est presque, à la fin de la baisse ! Avec cette chute est encore plus brutale qui devrait accélérer le retournement à la hausse. On est passé en dessous des 101.5 Maintenant il faut attendre que le STOCH twist en zone de survente et que le MACD suive peu de temps après. Ce qui indiquera la remonté du cours. Les 10 derniers jours à une échelle de temps 1h : Les gros volumes de ventes de ces dernières heures pourraient marquer la fin de la baisse et le début de la reprise. 24/10 - Toujours à la vente Le cours baisse : WALMART est ...

Voici un exemple de trading avec la stratégie du Gator Alligator de Bill Williams. Sur ce graphique vous voyez se profiler un Breakout + Pullback haussier avec TotalEnergie : TotalEnergie - Breakout + Pullback haussier (1) - Une fractale haussière au dessus de la machoire (2) - Le breakout se confirme si les dents se rapprochent de la machoire Position d'entrée Il sera possible d'ouvrir une position si (2) se confirme et si deux barres vertes apparaissent avec la barre verte positive de longueur > à la barre verte négative. Découvrez la stratégie de trading automatique : Gator Alligator - TradingInPython

Analyse technique Introduite sur le marché à 10 Euros/Dollards en novembre 2020, elle se maintient malgré une chute significative jusqu'à 2,72. Le 26 février 2024 elle franchit enfin la barre des 10 pour ne plus jamais redescendre en dessous. HIMS weekly max A partir de mars 2024, les cours s'agitent avec de fortes poussées haussières suivies de fortes baisses. HIMS - Forte pression de vente Ces derniers jours HIMS est sous une pression de vente très forte qui fait chuter son cours. Pression de vente à surveiller car elle baisse c'est dernières heures et si la pression de vente baisse le cours remonte. Pression de vente à surveiller Le MACD retourne vers son zéro Le STOCH vient de twister en zone de survente et remonte lui aussi La hausse de HIMS & HERS pourrait se poursuivre. Est ce que la petite poussée haussière de ces deux derniers jours est suffisante pour indiquer le début d'un retournement de tendance ? HIMS & HERS retournement de tendance ? En ...

17/11 - Analyse des flux volumique A l'échelle de temps "1w" une semaine, on peut constater la fin de la baisse. AIR LIQUIDE flux volumiques Depuis 70 jours les acheteurs ont repris la main + 1,44 % c'est léger. Mais la tendance de fond pourrait bien s'inverser. Ne pas jouer contre la tendance Je suis entré en position le 21 octobre au PRU de 174.35 € et je pensais bien faire quelques bénéfices sur un rebond.  Air Liquide - Double Bandes de Bollinger Le cours d'Air Liquide est assez chahuté pour espérer faire un peu de hausse, il suffit d'entrer en bas d'une baisse. Or le cours ayant franchit par le haut la Bollinger 2 sigma, une correction haussière pouvait se faire suite à la chute brutale du 3 octobre. Mais depuis le MACD faiblit et le RSI ne remonte pas, le prix stagne avec une légère tendance à la baisse. Prenons un peu de recul, je fais cette analyse technique un peu tard pour comprendre pourquoi le cours d'Air Liquide en remonte pas. A l...