EATON
Comment trader EATON ? Nous allons regarder la situation technique d'EATON à l'aide des indicateur FTMA Bolls et Ichimoku mais aujourd'hui nous allons également comparer les méthodes STOCH+MACD+RSI et MTF-Zscore DAS (Direction Action Strengh)
Vous êtes passionné par l'analyse technique vous êtes au bon endroit pour découvrir les meilleures méthodes d'analyse technique.
Fondamental
Eaton Corporation est un conglomérat industriel multinational américain spécialisé dans la gestion de l’énergie. Fondée en 1911, la société est aujourd’hui un acteur majeur dans les secteurs de l’électrification et de l’hydraulique.
Eaton bénéficie indirectement de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) grâce à sa forte présence dans les infrastructures électriques pour les data centers.
Les besoins croissants en puissance électrique, refroidissement, distribution d’énergie et sécurisation des réseaux liés aux serveurs IA favorisent la demande pour les solutions d’Eaton.
L’entreprise est ainsi considérée par le marché comme l’un des acteurs industriels profitant de l’expansion mondiale des centres de données dédiés à l’IA.
Analyse Technique Globale
A l'échelle 3 mounth/max :
EATON c'est donc une très belle progression celle de tous les records, le cours ne cesse de sortir de Bande de Bollinger 1 sigma indiquant une croissance forte et soutenue.
Les data remontent aux années 1972 et nous avons depuis une progression quasiment exponentielle.
Stratégie des moyennes mobiles
Estimation du Slope et du Spread de cette dernière année, ce sont des valeurs que je commence à recueillir systématique pour estimer une tradabilité de l'action :
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| EATON Spread et Slope |
C'est énorme, EATON fait partie de ces actions à trader toute l'année.
Spread = 218,4
Slope = 16 %
Le seul inconvénient, c'est une action chère.
Estimation de la "Fair Value" par la méthode du Free Cash Flow
TradingInPython me permets de faire une estimation de la juste valeur de l'action par la méthode du Free Cash Flow, en exécutant le script :
Le résultat de cette évaluation pour EATON est la suivante :
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| EATON évaluation pour la méthode FCF |
Même si actuellement l'action est donnée sur-évaluée d'environ 36 %, EATON est une action premium et le marché est près à payer cette prime durablement.
Recherche d'un point d'entrée
EATON c'est derniers mois, ce sont des vagues sinusoïdales de cours à la hausse puis à la baisse.
A la recherche d'un point d'entrée, je vais comparer les deux méthodes.
Méthode 1: STOCH + MACD + RSI
- Le STOCH pour sa réactivité quand il se retourne en zone de survente :
- Le MACD pour son côté confirmation du momentum haussier
- Le RSI pour avoir une confirmation de la force du mouvement
Graphique du cours de l'action :
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| EATON - STOCH |
Le STOCH vient de twister en zone de survente
Le RSI est supérieur au niveau 50
Le MACD est proche de repasser au dessus de son signal, avec un histogramme qui se rapproche de zéro.
Les signaux techniques s'accordent pour faire une entrée au niveau 403
Méthode 2 : MTF Zscore + DAS
C'est la stratégie de trading : MTF Zscore + Direction Action Strengh
- MTF-Z permet l'analyse du contexte
- DAS sert à la validation de l'entrée
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| EATON - MTF-Zscore + DAS |
Pour mieux interprété l'indicateur technique, je zoome sur la fin du graphique :
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| EATON - MTF-Zscore + DAS |
Les MTF Middle et Long sont séparées indiquant une volatilité du marché, comprises entre -1 et +1 le marché est équilibré, ni en surachat ni en survente.
Le DAS Fast (rapide) est sous le DAS Slow (lent) son histogramme est < 0 mais vert indiquant une reprise.
Point d'entrée : Attendre que le DAS Fast passe au dessus du DAS Slow avec un histogramme positif vert.
Conclusion
Les indications des deux méthodes divergent, STOCH + MACD + RSI est plus précoce mais filtre moins les faux signaux, il est "moins sûr".
Méthode 1 : point gênant le RSI est déjà au dessus de 50 peut être qu'il y a déjà eu trop d'achats et que le momentum haussier va s'épuiser pour un retournement.
Méthode 2 : divergence entre le DAS qui baisse et le prix qui monte : retournement possible.
Donc : prudence
12/04/2025 - Veille sur le redressement
Il est prévu une croissance organique de 30%, alors qu'elle est la situation technique d'EATON :
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| EATON la croissance n'est pas encore au rendez-vous |
Récemment les FTMA Bolls se sont resserrées pour indiquer le départ d'une nouvelle tendance mais c'est à la baisse.
19/03 - Prévisions d'une croissance organique (augmentation du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise grâce à son développement interne) de 30%.
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| EATON |
Une croissance atone depuis un an avec 6% alors que pendant la dernière période de croissance EATON atteignait 65,3 %.
Un croissance de 20% depuis 5 ans et même une accélération ces deux dernières années avec 39% puis en chute brutale depuis la 26/11/2024.
Max : 380
Résistance : 255
Et l'on ne voudrait pas parler de récession de l'économie ...
Alors certains analystes pourront faire l'analyse suivante :
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| EATON |
Et EATON pourrait retourner vers le niveau 350 au mois de juin.
L'analyse de la pression volumique nous dit que sur 5y la pression d'achat est de ~2% mais depuis l'année dernière on assiste à une pression de vente de 4,84 % qui baisse ces 3 derniers mois à l'échelle de temps 1d, EATON ralentit un peu sur la vente à l'échelle de temps 1d.
Alors EATON est-elle repassée à l'achat :
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| EATON Analyse de la pression volumique |
On dirait bien que non, EATON est toujours à la vente, de très grosses ventes ont eu lieu à la fin du mois de janvier.
La chute devrait donc se poursuivre.
Plateforme de trading technique
Pensez à faire vos analyses techniques avec la plateforme :
- Logiciel de trading technique TradingInPython
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